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张坤、高瓴跑了,医药主题基金坚定加仓,“眼科茅”、“眼镜茅”里机构鏖战

10月25日晚间,“眼科茅”爱尔眼科(300015.SZ)、“眼镜茅”欧普康视(300595.SZ)相继发布三季报。“公募一哥”张坤和“医药女神”葛兰继续展开了“一个向左,一个向右”的持仓动向,也更加激起了投资者对四季度医药行情的关切。

今年前三季度,爱尔眼科实现营业收入115.96亿元,同比增长35.38%;归属净利润20.03亿元,同比增长29.59%。但第三季度营收下滑3.48%,净利润仅增长2.05%,扣非净利润更是下滑5.38%。

前十大流通股东中,葛兰管理的中欧医疗健康自去年三季度上榜后,三季度继续大幅增持3557.6万股,已经跃升为第四大流通股东。截至三季度合计持股数为1.09亿股,占A股流通比例为2.45%,期末参考市值为58.30亿元。

有人选择激流勇进,也有人选择清仓了结。

2019年就在榜上的高瓴资本却消失在爱尔眼科前十大股东名单之中。高瓴资本截至二季度合计持仓8216.83万股。根据三季度爱尔眼科第十大流动股东中国证券金融股份有限公司总持股数2158.42股来看,第三季度高瓴资本至少卖出6000万股,几乎接近清仓。

一起消失在前十流通股东名单之中的还有张坤管理的易方达蓝筹精选,该只基金去年三季度新进前十大股东,经推算,三季度张坤至少减持1300万股。

取而代之的是,吴兴武管理的广发医疗保健和赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗分别买入577.18万股、551.07万股,新进成为第八、九大流通股东。

股价方面,爱尔眼科从6月末的70.98元/股一路震荡下跌,虽然9月股价有所回温,但三季度整体跌幅仍达24%。截至10月25日收盘,报价47.32元/股。从整体持仓来看,葛兰、吴兴武、赵蓓几位医药主题基金经理在爱尔眼科上的操作属于“越跌越买”。

同时,“眼镜茅”欧普康视25日晚也发布了三季报,第三季度实现营业收入4.26亿元,同比增长37.61%;归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比增长25.02%;公司前三季度实现净利润4.43亿元,同比增长59.63%。

股价方面,根据wind显示,欧普康视自6月末100元/股附近一路震荡下跌,三季度跌幅达21.14%。虽然9月末股价有所回升,仍不是很“理想”。截至目前,股价仍徘徊在70元/股附近。

除了大幅加仓“眼科茅”爱尔眼科以外,“医药女神”葛兰管理的中欧医疗健康继续大幅增持欧普康视,三季度增持500多万股,合计持仓2400多万股,期末参考市值为20.09亿元,从第五升至第四大流通股东。

一同加仓的还有吴兴武管理的广发医疗保健,三季度少量增持3万股。罗世锋管理的诺德价值优势增持37.8万股,升至第九大流通股东。

郑磊管理的汇添富创新医药二季度新进前十大流通股东后,三季度就消失在新一季名单之中。

此外,欧普康视的前十大流通股东中,还新进两只指数型基金。分别为胡洁管理的华宝中证医疗ETF、许荣漫和侯昊招商国证生物医药指数LOF,位列第七、八位。

这两只基金分别追踪宇市面上两只不同的医药医疗类指数。根据天天基金网显示,国证生物医药指数近三个月跌幅为14.21%,中证医疗指数近三个月跌幅为14.43%。

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